GS BRICs株式ファンド
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ
＜日経新聞掲載名称：BRIC＞
主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国（以下「BRICs」といいます。）の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とします。
（注） ブラジル、ロシア、インドおよび中国
- 1.
- 主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国（以下「BRICs」といいます。）の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
- 2.
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによる現地における企業調査等に基づき、優れた経営陣のもと持続的な成長の見込まれる銘柄を選定し、ポートフ ォリオを構築します。
- 3.
- 3ヵ月毎の決算時（毎年2月、5月、8月、11月の14日。ただし、休業日の場合は翌営業日。初回決算日：2008年5月14日。）に、投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、収益分配を行います。（ただし、分配対象額が少額の場合や基準価額の水準等によっては、分配を行わない場合があります。）
- 4.
- 本ファンドにはBRICsへの投資に伴うリスクなど、様々なリスクが伴いますので、本ファンドへの投資にあたっては、長期での投資が可能な余裕資金の範囲で投資を行うことが肝要です。
- （注）
- 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
- ＊1
- 本ファンドは、MSCI BRIC カスタム・インデックス（円換算ベース）を運用上の参考指標とします。本書においてMSCI BRIC カスタム・インデックスとは、MSCIが算出しているMSCI BRIC インデックスの構成銘柄について、MSCIが「1銘柄の構成割合がインデックス全体の5％を超えない」かつ「2.5%超の構成割合を有する銘柄を合計した比率が、インデックス全体の25％を超えない」という基準に基づき算出している指数をいいます。
- ＊2
- 本ファンドは、ファンド･オブ･ファンズで運用を行います。
- 月次レポート PDF
BRICsは、ブラジル、ロシア、インド、中国の4カ国の頭文字をとった造語で、2001年にゴールドマン・サックス・グループ経済調査部が初めてレポートで紹介しました。発表されたBRICsに関する調査レポートが国内・外で大きな反響を呼んでいます。
世界中に広まった"BRICs"（ブリックス）って何？
世界はBRICs経済を必要としている…動画で明かすBRICsレポートの全貌！
2001年11月にゴールドマン･サックス・グループの経済調査部が発表した調査レポートで、はじめてBRICｓという言葉が登場しました。
今では、世界中の新興国投資のキーワードまでに普及した、BRICｓレポートの内容を動画でご紹介します。
本資料をご覧頂くには、アドビシステムズ社から無償提供されている Adobe® Flash Player プラグインが必要です。
現地レポートを交えて徹底分析！BRICs特集
下記の事項は、この投資信託（以下｢本ファンド｣といいます。）をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
本ファンドのリスクについて
本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「BRICsへの投資に伴うリスク」、「株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）・集中投資リスク」、「為替リスク」および「アクティブ運用に関するリスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢リスクについて知りたい｣をご覧ください。
本ファンドの手数料等について
| 申込手数料 | お申込み日の翌営業日の基準価額に3.675％（税込）を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。 |
| 換金手数料 | 本ファンドには換金手数料はありません。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年0.945％（税込）の率を乗じて得た額とします。また、組入れる投資信託証券において、年率1.00％程度の運用報酬を別途受領しますので、受益者が実質的に負担する信託報酬は、概算で率1.945％（税込）程度となります。 |
| 信託財産留保額 | 本ファンドには信託財産留保額はありません。 |
| 信託事務の諸費用 | 監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05％相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。また、このほかに組入れる投資信託証券においても、各投資信託証券の信託事務の処理等に要する諸費用等が支払われます。 |
| その他の費用 |
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上記の手数料の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用／税金について知りたい」をご覧ください。
投資信託説明書(交付目論見書)は以下の販売会社までご請求ください。
銀行・証券（五十音順）
| イーバンク銀行 | SBI証券 |
| エース証券 | オリックス証券 |
| オリックス信託銀行 | カブドットコム証券 |
| 極東証券 | 山陰合同銀行 |
| ジェット証券 | 七十七銀行 （注1） |
| シティバンク銀行 | ジョインベスト証券 |
| 日興コーディアル証券（投信スーパーセンター専用） | 百五銀行 |
| フィデリティ証券 | 楽天証券 |
| リテラ・クレア証券 | ゴールドマン・サックス証券 （注2） |
信用金庫（取次販売会社、五十音順）
| あぶくま信用金庫 | 飯塚信用金庫 |
| 伊万里信用金庫 | 永和信用金庫 |
| おかやま信用金庫 | 帯広信用金庫 |
| 遠賀信用金庫 | 北群馬信用金庫 |
| きのくに信用金庫 | 京都北都信用金庫 |
| 桐生信用金庫 | 桑名信用金庫 |
| さがみ信用金庫 | 三条信用金庫 |
| しずおか信用金庫 | 新庄信用金庫 |
| 高崎信用金庫 | 但馬信用金庫 |
| 多摩信用金庫 | 長野信用金庫 |
| 姫路信用金庫 | 兵庫信用金庫 |
| 大和信用金庫 |
販売手数料等の詳しい内容につきましては、各販売会社にお問い合わせください。
- (注1)
- インターネット販売手数料については販売会社までお問い合わせ下さい。
- (注2)
- ゴールドマン・サックス証券株式会社に口座を保有されている投資家に限ります。なお、ゴールドマン・サックス証券株式会社には一般個人を対象とするリテール業務の取扱いはございません。
- お申込みの際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧下さい。
- 本ファンドは値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
- 投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
- 投資した資産の価格の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
